Volume Indicators

Volume Indicators (các chỉ báo khối lượng) là các công cụ trong phân tích kỹ thuật sử dụng khối lượng giao dịch của một tài sản để giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về sức mạnh của xu hướng giá. Các chỉ báo này cho thấy liệu khối lượng giao dịch đang hỗ trợ hay phản đối xu hướng giá, từ đó hỗ trợ việc xác định các điểm vào và thoát lệnh cũng như các tín hiệu đảo chiều.

Các loại Volume Indicators phổ biến

  1. On-Balance Volume (OBV):
  2. OBV được tính toán bằng cách cộng khối lượng vào khi giá tăng và trừ khối lượng khi giá giảm. OBV tăng cùng với giá cho thấy xu hướng tăng được hỗ trợ bởi khối lượng, trong khi OBV giảm có thể báo hiệu sự yếu đi của xu hướng.
  3. Chaikin Money Flow (CMF):
  4. CMF đo lường dòng tiền vào và ra khỏi tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. CMF dương cho thấy áp lực mua, còn CMF âm cho thấy áp lực bán, giúp đánh giá xem thị trường có đang bị chi phối bởi lực mua hoặc lực bán hay không.
  5. Accumulation/Distribution Line (A/D Line):
  6. A/D Line đo lường sự tích lũy hoặc phân phối của một tài sản bằng cách cân nhắc mối quan hệ giữa giá đóng cửa và khối lượng. Khi A/D Line tăng, điều này cho thấy sự tích lũy, còn khi giảm, cho thấy sự phân phối.
  7. Volume Rate of Change (VROC):
  8. VROC đo lường tỷ lệ thay đổi khối lượng trong một khoảng thời gian. Sự thay đổi lớn trong VROC có thể báo hiệu khả năng đảo chiều hoặc bứt phá của giá.
  9. Volume-Weighted Average Price (VWAP):
  10. VWAP tính toán giá trị trung bình có trọng số khối lượng của giá, được sử dụng để xác định mức giá hợp lý trong suốt ngày giao dịch. VWAP được các nhà giao dịch tổ chức sử dụng rộng rãi để đánh giá các giao dịch.
  11. Negative Volume Index (NVI) và Positive Volume Index (PVI):
  12. NVI đo lường sự thay đổi giá khi khối lượng giảm, cho thấy động lực của những người tham gia thị trường chuyên nghiệp.
  13. PVI đo lường sự thay đổi giá khi khối lượng tăng, cho thấy động lực của những người tham gia thị trường nhỏ lẻ.

Ứng dụng của Volume Indicators

  1. Xác nhận xu hướng: Khối lượng giao dịch lớn hỗ trợ xu hướng hiện tại cho thấy xu hướng đó mạnh và có khả năng tiếp tục.
  2. Xác định sức mạnh của xu hướng: Khối lượng tăng cùng chiều với giá báo hiệu xu hướng mạnh, trong khi khối lượng giảm báo hiệu khả năng yếu đi.
  3. Tín hiệu đảo chiều: Khối lượng bất thường tại đỉnh hoặc đáy có thể báo hiệu sự đảo chiều.

Ví dụ sử dụng Volume Indicators

Giả sử giá cổ phiếu đang tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm dần. Đây có thể là tín hiệu cảnh báo rằng xu hướng tăng đang yếu đi. Trong khi đó, nếu OBV cũng giảm trong khi giá tăng, có thể đây là dấu hiệu phân phối, và khả năng xu hướng tăng sẽ đảo chiều.

Tóm tắt

Volume Indicators là các công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật giúp nhà giao dịch đánh giá sức mạnh và độ bền của xu hướng giá bằng cách phân tích khối lượng giao dịch.